Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds konzentriert sich auf Core-Immobilien in guten Lagen europäischer Metropolen.
Das Anlageziel des Fonds ist es, mit seinem diversifizierten europaweiten Portfolio eine beständige und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen.Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien werden ökologische Merkmale gemäß Artikel 8 der „Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt.
Zielgruppe des Fonds sind private und institutionelle Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.
Die Akquisition und das Asset Management des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam.
Vorteile
Beteiligung an internationalem Immobilienportfolio ohne eigenen Verwaltungsaufwand.
Geringe Verwaltungskosten.
Breite regionale Diversifizierung.
Der Fonds investiert ausschließlich in Qualitätsimmobilien mit Mietern guter Bonität.
Der Fonds verfolgt zudem eine sogenannte Responsible Property Investment (RPI Strategie*)
Die Konsequenzen des Klimawandels, des Ressourcenverbrauches und der sozialen Folgen unseres wirtschaftlichen Handelns werden immer gravierender und beeinflussen zunehmend Erfolg und Risiko von Investitionen. Daher ist die Ausrichtung des Fondsmanagements am Konzept der Nachhaltigkeit gesellschaftlich und wirtschaftlich geboten. Alle Maßnahmen des RPI folgen dem Prinzip einer erhöhten Nachhaltigkeit bei verbesserter, mindestens jedoch gleich bleibender Rentabilität des Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (D) Euroinvest Immobilien |
| Produktdomizil |
Deutschland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Real Estate GmbH, München
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Real Estate GmbH
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| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
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| Repräsentant |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
28. September 1999
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
EUR 500.000,00
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| ISIN |
DE0009772616
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频REKA GR
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| Telekurs Id |
284172
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 04. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 1,43 |
| 2J | |
| 3J | 7,75 |
| 5J | 26,78 |
| ø p.a.5J | 4,86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | EUR 11,23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 19.09.2023 | EUR 11,47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.12.2023 | EUR 11,16 |
| Letzte Ausschüttung | 21.12.2023 | EUR 0,23 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | EUR 454,25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | EUR 480,74 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,22 | 2,16 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach geografischer Verteilung (in % per 29. Februar 2024)
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| Frankreich | 29,23 |
| Spanien | 16,81 |
| Luxemburg | 16,29 |
| Italien | 13,77 |
| Belgien | 12,45 |
| Deutschland | 6,97 |
| Slowakei | 4,48 |
| Übrige | 0,00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 21.12.2023 | 21.12.2023 | - | EUR | 0,23 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Quartalsreporting |
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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