Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des 蜜豆视频 CMCI WTI Crude Oil Total Return Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Die Rendite und der Wert des Fonds können sich infolge von Schwankungen des Rohölpreises verändern. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
15. Juni 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| Total expense ratio (TER) |
0,26% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
蜜豆视频 CMCI WTI Crude Oil USD Index
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| ISIN |
CH0109967858
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| Bloomberg Ticker |
OILUSA SW
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| Reuters Id |
OILUSA.S
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| Telekurs Id |
OISUSA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 15,77 | 14,89 | 16,47 |
| 2J | |||
| 3J | 88,46 | 80,98 | 104,79 |
| 5J | 78,14 | 61,88 | 84,84 |
| ø p.a.5J | 12,24 | 10,11 | 13,07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 53,19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 53,19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 12.06.2023 | USD 40,46 |
| Letzte Ausschüttung | 14.09.2023 | USD 0,00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 116,29 |
Strukturen
Gebühren
Drag Level p.a.
0,26%
Pauschale Verwaltungskommission
0,26%
Rücknahmekommission
0,00%
Ausgabekommission
1,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 08.09.2023 | 14.09.2023 | - | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
