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Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BF0V4615|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1386290|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0632331|0.0029790|0.0242685|0.1019486|0.1011763|0.1010219|0.2917882|0.2075968|0.1827097|-0.5592537|-0.1486961|-0.1195437|1250|0.0003260|0.0087170|-0.9174350|5.2269450|0.0135330|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to GBP (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1405310|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BF0V4615/it_IT|0.0000000|0.0087170||N|||N||36.0000000|0.0033300|114.0000000|0.0033320|202.0000000|0.0033320||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVH00|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1361900|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0542136|0.0098667|0.0304329|0.1052872|0.1045736|0.1044310|0.2875841|0.2068818|0.1829901|-0.5195401|-0.1418341|-0.1138404|1250|0.0003800|0.0085680|-0.8406710|4.4454370|0.0128950|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1371800|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVH00/it_IT|0.0000000|0.0085680||N|||N||36.0000000|0.0033100|116.0000000|0.0033110|210.0000000|0.0033110||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVJ24|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1379470|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1015790|-0.0613797|-0.0319159|0.0439823|0.0434344|0.0431605|0.2089516|0.1579548|0.1230907|-0.5305901|-0.1692715|-0.1255432|1250|0.0002920|0.0086760|-0.8830270|4.8267630|0.0131020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to EUR (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1397600|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVJ24/it_IT|0.0000000|0.0086760||N|||N||35.0000000|0.0033430|112.0000000|0.0033450|198.0000000|0.0033450||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVK39|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1371510|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0899221|-0.0489612|-0.0189331|0.0584283|0.0578771|0.0576015|0.2267561|0.1747058|0.1391318|-0.5265232|-0.1684659|-0.1249195|1250|0.0002840|0.0086270|-0.8667780|4.6372200|0.0130020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to CHF (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1384540|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVK39/it_IT|0.0000000|0.0086270||N|||N||35.0000000|0.0033460|112.0000000|0.0033480|197.0000000|0.0033480||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58ZM503|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1547760|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1099730|-0.0387288|-0.0156836|0.0687413|0.0680343|0.0678930|0.2791644|0.1853664|0.1578108|-0.6104809|-0.1623889|-0.1310108|1250|0.0002190|0.0097420|-0.7742470|4.7187090|0.0149460|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato Bloomberg Commodity Index Euro Hedged (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1544320|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58ZM503/it_IT|0.0000000|0.0097420||N|||N||20.0000000|0.0019510|63.0000000|0.0019510|108.0000000|0.0019510||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B598DX38|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1540180|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1112902|-0.0404974|-0.0176034|0.0662188|0.0655372|0.0654009|0.2751597|0.1820477|0.1546906|-0.6014327|-0.1616599|-0.1304029|1250|0.0002100|0.0096950|-0.7588470|4.5585950|0.0148210|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1530380|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B598DX38/it_IT|0.0000000|0.0096950||N|||N||20.0000000|0.0019520|63.0000000|0.0019530|108.0000000|0.0019530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B5993T22|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1555910|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1050092|-0.0329095|-0.0095806|0.0759920|0.0752171|0.0750622|0.2890160|0.1940198|0.1661109|-0.6140742|-0.1621394|-0.1307921|1250|0.0002460|0.0097910|-0.8168210|5.1793320|0.0156480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato Bloomberg Commodity Index Pound Sterling Hedged (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1550280|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B5993T22/it_IT|0.0000000|0.0097910||N|||N||20.0000000|0.0019450|63.0000000|0.0019450|110.0000000|0.0019450||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B5B3W843|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1530500|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0923884|-0.0224364|0.0001492|0.0827501|0.0820443|0.0819032|0.2875419|0.1964099|0.1695882|-0.5769092|-0.1557594|-0.1254578|1250|0.0003070|0.0096360|-0.7297340|4.3518570|0.0146980|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato Bloomberg Commodity Index USD (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dei cereali, dell'energia, dei metalli industriali, dei metalli preziosi, del bestiame e delle soft commodity. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.bloombergindexes.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1518930|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B5B3W843/it_IT|0.0000000|0.0096360||N|||N||20.0000000|0.0019310|65.0000000|0.0019320|115.0000000|0.0019320||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BN940Z87|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|DE46|N|252|0.1469940|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.0357115|-0.0079974|0.0121117|0.0626316|0.0625133|0.0624541|0.1701483|0.1376197|0.1150968|-0.3898695|-0.1487756|-0.1098395|1250|0.0002900|0.0092890|-0.0632650|8.2123260|0.0161030|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000000|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1486360|0.0034000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BN940Z87/it_IT||||N|||N||35.0000000|0.0032880|73.0000000|0.0032880|158.0000000|0.0032880||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BN941009|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|DE46|N|252|0.1479700|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.0359609|-0.0082391|0.0118755|0.0624116|0.0622923|0.0622327|0.1699594|0.1374205|0.1148906|-0.3898803|-0.1487778|-0.1098407|1250|0.0002760|0.0093520|-0.0381530|8.3122430|0.0161060|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000000|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1501600|0.0034000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BN941009/it_IT||||N|||N||35.0000000|0.0032910|73.0000000|0.0032910|157.0000000|0.0032910||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6L02|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0895900|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0195759|0.0038687|0.0208356|0.0631221|0.0631035|0.0630942|0.1526633|0.1257690|0.1070705|-0.3889445|-0.0983143|-0.0715686|1250|0.0002120|0.0056590|-0.0944510|7.0690690|0.0097110|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-basso. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|4|0.0908900|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6L02/it_IT|0.0000000|0.0056590||N|||N||41.0000000|0.0038880|85.0000000|0.0038880|179.0000000|0.0038880||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DV85|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0901710|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0099334|0.0180401|0.0383431|0.0891659|0.0891492|0.0891408|0.1980635|0.1651664|0.1423948|-0.3885250|-0.1485352|-0.1097139|1250|0.0001940|0.0056960|-0.0797920|7.2893650|0.0097910|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-basso. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|4|0.0917840|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DV85/it_IT||||N|||N||41.0000000|0.0038930|84.0000000|0.0038930|178.0000000|0.0038930||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DW92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0899350|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0100241|0.0179505|0.0382544|0.0890800|0.0890629|0.0890543|0.1979813|0.1650828|0.1423102|-0.3885305|-0.1485362|-0.1097144|1250|0.0001900|0.0056810|-0.0973660|7.1153670|0.0097680|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-basso. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|4|0.0911510|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DW92/it_IT||||N|||N||41.0000000|0.0038950|84.0000000|0.0038950|177.0000000|0.0038950||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B50XJX92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1527860|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0862930|-0.0130316|0.0106387|0.0983668|0.0968638|0.0965635|0.3114703|0.2162580|0.1881896|-0.6339990|-0.1518144|-0.1220469|1250|0.0003080|0.0095900|-1.2513020|7.5187790|0.0140670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite GBP Monthly Hedged TR (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia, dell'agricoltura, del bestiame e dei metalli. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1547360|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B50XJX92/it_IT|0.0000000|0.0095900||N|||N||36.0000000|0.0033560|115.0000000|0.0033580|204.0000000|0.0033590||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B53H0131|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1499530|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0817810|-0.0116465|0.0109592|0.0943940|0.0930632|0.0927972|0.2965762|0.2064534|0.1798449|-0.6008211|-0.1506976|-0.1211308|1250|0.0003690|0.0094180|-1.1289840|6.2136980|0.0138820|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI® (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia, dell'agricoltura, del bestiame e dei metalli. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1509410|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B53H0131/it_IT|0.0000000|0.0094180||N|||N||36.0000000|0.0033330|118.0000000|0.0033350|212.0000000|0.0033350||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58FQX63|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1507640|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0915848|-0.0197982|0.0033812|0.0890437|0.0877084|0.0874416|0.2977218|0.2045771|0.1771206|-0.6013497|-0.1515413|-0.1218397|1250|0.0002730|0.0094680|-1.1538830|6.4192560|0.0140200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia, dell'agricoltura, del bestiame e dei metalli. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1522740|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58FQX63/it_IT|0.0000000|0.0094680||N|||N||36.0000000|0.0033700|113.0000000|0.0033720|199.0000000|0.0033720||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58HMN42|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1515500|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0904639|-0.0182804|0.0050316|0.0912338|0.0898673|0.0895942|0.3011729|0.2074418|0.1798145|-0.6045644|-0.1521947|-0.1223810|1250|0.0002790|0.0095170|-1.1716790|6.5948680|0.0141480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite EUR Monthly Hedged TR (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è uno di vari indici di riferimento per i mercati delle materie prime in senso ampio. È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia, dell'agricoltura, del bestiame e dei metalli. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1534730|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58HMN42/it_IT|0.0000000|0.0095170||N|||N||36.0000000|0.0033670|113.0000000|0.0033690|200.0000000|0.0033690||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CV85|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1730160|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1022850|-0.0198737|0.0069542|0.1067413|0.1053261|0.1050433|0.3558649|0.2439026|0.2111597|-0.6484986|-0.1815079|-0.1470191|1250|0.0002800|0.0108760|-1.0116860|6.6770550|0.0160870|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged EUR (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per i mercati delle materie prime (escluse le merci agricole e il bestiame). È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia e dei metalli, mentre esclude componenti dei settori dell'agricoltura e del bestiame. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1766100|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CV85/it_IT|0.0000000|0.0108760||N|||N||36.0000000|0.0034290|114.0000000|0.0034310|200.0000000|0.0034310||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CW92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1721870|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1031165|-0.0211162|0.0055719|0.1047820|0.1033992|0.1031228|0.3525014|0.2411979|0.2086449|-0.6458287|-0.1802456|-0.1459562|1250|0.0002750|0.0108250|-0.9975550|6.4887060|0.0158350|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged CHF (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per i mercati delle materie prime (escluse le merci agricole e il bestiame). È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia e dei metalli, mentre esclude componenti dei settori dell'agricoltura e del bestiame. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1752940|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CW92/it_IT|0.0000000|0.0108250||N|||N||36.0000000|0.0034310|114.0000000|0.0034330|199.0000000|0.0034330||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CX00|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1745230|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0963817|-0.0125624|0.0147382|0.1165542|0.1149595|0.1146408|0.3699886|0.2559990|0.2226562|-0.6852944|-0.1810362|-0.1465973|1250|0.0003130|0.0109650|-1.1086110|7.8264780|0.0159130|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged GBP (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per i mercati delle materie prime (escluse le merci agricole e il bestiame). È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia e dei metalli, mentre esclude componenti dei settori dell'agricoltura e del bestiame. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1780390|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CX00/it_IT|0.0000000|0.0109650||N|||N||36.0000000|0.0034160|115.0000000|0.0034180|204.0000000|0.0034190||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BZ2GV965|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1711390|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0801714|0.0035828|0.0308356|0.1320547|0.1306906|0.1304180|0.3849963|0.2713778|0.2381489|-0.6439344|-0.1801699|-0.1458993|1250|0.0003740|0.0107610|-0.9645520|6.1029230|0.0158300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice delle materie prime, chiamato ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index (Total Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per i mercati delle materie prime (escluse le merci agricole e il bestiame). È ben diversificato e contiene componenti dei settori dell'energia e dei metalli, mentre esclude componenti dei settori dell'agricoltura e del bestiame. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/cmci. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1736840|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BZ2GV965/it_IT|0.0000000|0.0107610||N|||N||37.0000000|0.0033930|118.0000000|0.0033940|213.0000000|0.0033950||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHQ61|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1813450|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.2101569|-0.1321688|-0.1066516|-0.0099489|-0.0122592|-0.0127206|0.2268075|0.1199142|0.0885783|-0.8374704|-0.1835766|-0.1486190|1250|0.0000190|0.0113530|-1.7047270|20.0593770|0.0169840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1831810|0.0026000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHQ61/it_IT||||N|||N||26.0000000|0.0026150|76.0000000|0.0026180|124.0000000|0.0026180||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHT92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1115570|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.1242454|-0.0888541|-0.0629120|0.0068512|0.0046565|0.0035609|0.1411000|0.0998540|0.0709051|-0.7877850|-0.1710193|-0.1261489|1250|0.0000600|0.0069000|-3.5275990|55.4503600|0.0107300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N||ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-basso. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|5|0.1140350|0.0026000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHT92/it_IT||||N|||N||26.0000000|0.0025850|52.0000000|0.0025880|106.0000000|0.0025890||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B7WK2W23|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1759520|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1978525|-0.1191764|-0.0934379|0.0015722|0.0010624|0.0009605|0.2474442|0.1367640|0.1046341|-0.7375180|-0.2068455|-0.1687169|1250|0.0000070|0.0111000|-0.4012940|3.7171990|0.0155690|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0024000|0.0024000|0.0000680|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento delle azioni di società asiatiche (escluse le società giapponesi). È ben diversificato e i suoi componenti includono società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (Giappone non incluso). Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1832850|0.0023000|0.0000680|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B7WK2W23/it_IT|0.0000000|0.0111000||N|||N||25.0000000|0.0024730|73.0000000|0.0024730|121.0000000|0.0024740||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11H29|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1656390|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.1360666|-0.0826004|-0.0427645|0.0630714|0.0617910|0.0611514|0.2977978|0.2240544|0.1740227|-0.8386206|-0.2107858|-0.1580459|1250|0.0002810|0.0103890|-1.3432720|18.9686890|0.0134930|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI ACWI Net (Total Return) Index (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento azionario di società in tutto il mondo. È ben diversificato e i suoi componenti includono società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati ed emergenti in tutto il mondo. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1809600|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11H29/it_IT|0.0000000|0.0103890||N|||N||10.0000000|0.0009550|21.0000000|0.0009560|45.0000000|0.0009560||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11J43|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1625340|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1274026|-0.0743041|-0.0347881|0.0702123|0.0688495|0.0681688|0.3016420|0.2289879|0.1796374|-0.8359496|-0.2033501|-0.1521092|1250|0.0003110|0.0101880|-1.4494970|19.2329170|0.0130670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento azionario di società in tutto il mondo. È ben diversificato e i suoi componenti includono società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati ed emergenti in tutto il mondo. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno. La classe di quote è coperta contro il rischio di cambio, ciò sigifica che alcune esposizioni valutarie sono coperte rispetto alla moneta della classe di quote.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1717980|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11J43/it_IT|0.0000000|0.0101880||N|||N||10.0000000|0.0009520|21.0000000|0.0009530|46.0000000|0.0009530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11K57|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1620550|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1414097|-0.0893337|-0.0505760|0.0522358|0.0509945|0.0503743|0.2795967|0.2082535|0.1598083|-0.8337648|-0.2023411|-0.1513456|1250|0.0002460|0.0101640|-1.3493700|18.7635300|0.0130650|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento azionario di società in tutto il mondo. È ben diversificato e i suoi componenti includono società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati ed emergenti in tutto il mondo. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno. La classe di quote è coperta contro il rischio di cambio, ciò sigifica che alcune esposizioni valutarie sono coperte rispetto alla moneta della classe di quote.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1713110|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11K57/it_IT|0.0000000|0.0101640||N|||N||10.0000000|0.0009590|21.0000000|0.0009600|44.0000000|0.0009600||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11L64|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1624490|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1461949|-0.0942627|-0.0556102|0.0468844|0.0456744|0.0450700|0.2739137|0.2026559|0.1542896|-0.8314538|-0.2043844|-0.1529735|1250|0.0002210|0.0101900|-1.3236830|18.0784920|0.0131840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento azionario di società in tutto il mondo. È ben diversificato e i suoi componenti includono società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati ed emergenti in tutto il mondo. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno. La classe di quote è coperta contro il rischio di cambio, ciò sigifica che alcune esposizioni valutarie sono coperte rispetto alla moneta della classe di quote.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1718480|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11L64/it_IT|0.0000000|0.0101900||N|||N||10.0000000|0.0009570|21.0000000|0.0009580|44.0000000|0.0009580||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6K94|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2138530|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.2004368|-0.0865061|-0.0563376|0.0445128|0.0437346|0.0436234|0.3600577|0.1915716|0.1536352|-0.6229385|-0.2254659|-0.1826772|1250|0.0002010|0.0134860|-0.4801270|3.1839920|0.0172780|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0030000|0.0030000|0.0006680|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-alto. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.2120690|0.0030000|0.0006680|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6K94/it_IT|0.0000000|0.0134860||N|||N||38.0000000|0.0035950|160.0000000|0.0035960|297.0000000|0.0035960||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3Z3FS74|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1727040|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1972672|-0.1200308|-0.0948027|-0.0012897|-0.0021679|-0.0023434|0.2371605|0.1298483|0.0986072|-0.7678812|-0.2132219|-0.1741049|1250|-0.0000210|0.0108750|-0.7139740|5.8133430|0.0149020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|0.0000400|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento azionario di società dei mercati emergenti. È ben diversificato e i suoi componenti includono società in Paesi con mercati emergenti quali Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Russia, Sudafrica e Taiwan. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1849830|0.0021000|0.0000400|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3Z3FS74/it_IT|0.0000000|0.0108750||N|||N||21.0000000|0.0021470|63.0000000|0.0021480|105.0000000|0.0021480||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3SC9K16|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2077860|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1191503|-0.0559151|-0.0083432|0.1194017|0.1180115|0.1173170|0.4109947|0.3185880|0.2563344|-0.9092066|-0.2581246|-0.1962686|1250|0.0004380|0.0130600|-1.0320340|16.5973850|0.0170570|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0015000|0.0015000|0.0004420|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato MSCI USA Index (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento delle azioni di società negli Stati Uniti. È ben diversificato e i suoi componenti includono società statunitensi ad alta e media capitalizzazione. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-alto. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1994670|0.0015000|0.0004420|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3SC9K16/it_IT|0.0000000|0.0130600||N|||N||20.0000000|0.0018620|43.0000000|0.0018630|94.0000000|0.0018630||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B4JY5R22|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2059590|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1151628|-0.0513738|-0.0033766|0.1254553|0.1241038|0.1234287|0.4202531|0.3267956|0.2638721|-0.9088132|-0.2577578|-0.1959871|1250|0.0004380|0.0129470|-1.0025870|16.8777340|0.0166200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0050840|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.|L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica esattamente la performance giornaliera di un indice azionario, chiamato S&P 500 (Net Return) (l'«Indice», meno commissioni e spese. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati («SFD») aventi ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, filiale di Londra («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») come controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). Ai sensi delle condizioni degli SFD, la variazione dell'Indice è oggetto di swap da ÃÛ¶¹ÊÓƵ al Fondo e in cambio il rendimento dei titoli è oggetto di swap dal Fondo a ÃÛ¶¹ÊÓƵ – di conseguenza, il rendimento del Fondo riflette la variazione dell'Indice e non risente del rendimento dei titoli. L'Indice è un parametro di riferimento per il rendimento delle azioni di società negli Stati Uniti. È ben diversificato e i suoi componenti includono società ad alta capitalizzazione negli Stati Uniti. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.standardandpoors.com. Il gestore degli investimenti del Fondo non è autorizzato e non mira a superare il rendimento dell'Indice. A causa di commissioni e costi, il rendimento del Fondo in un dato giorno sarà sempre inferiore alla variazione dell'Indice in tale giorno.|Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio-alto. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1967940|0.0019000|0.0050840|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B4JY5R22/it_IT|0.0000000|0.0129470||N|||N||74.0000000|0.0066950|153.0000000|0.0066990|335.0000000|0.0067000||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHX39|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1848140|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1292870|-0.0463960|-0.0192513|0.0826681|0.0808698|0.0805106|0.3352403|0.2217809|0.1884722|-0.8959552|-0.1898144|-0.1540111|1250|0.0003570|0.0116030|-1.2063840|19.2342320|0.0146540|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|6|0.1701020|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHX39/it_IT||||N|||N||30.0000000|0.0028080|97.0000000|0.0028100|173.0000000|0.0028100||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHF56|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1214220|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1155451|-0.0782424|-0.0506311|0.0220406|0.0209387|0.0203882|0.1726909|0.1267928|0.0947793|-0.8392595|-0.1492969|-0.1099310|1250|0.0001350|0.0075970|-1.5856580|47.4568260|0.0095750|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|ita|N|Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull’importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell’investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.||Questo valore classifica le perdite potenziali dovute alla performance futura a un livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.|Il prodotto può essere esposto ad altri rischi, ad es. rischi operativi, di controparte, politici e legali, che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio.|Questo Prodotto è una quota di un fondo d'investimento di tipo contrattuale ai sensi della legge irlandese.|N|||||||||Y|Y|4|0.0998660|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHF56/it_IT||||N|||N||29.0000000|0.0028650|90.0000000|0.0028670|154.0000000|0.0028670||||||