00010_Portfolio_Issuer_Name|00020_Portfolio_Guarantor_Name|00030_Portfolio_Identifying_Data|00040_Type_Of_Identification_Code_For_The_Fund_Share_Or_Portfolio|00050_Portfolio_Name|00060_Share_Class_Currency|00070_Reference_Date|00080_Portfolio_PRIIPS_Category|00090_Fund_CIC_code|00100_EOS_portfolio|01010_Valuation_Frequency|01020_Portfolio_VEV_Reference|01030_IS_Flexible|01040_Flex_VEV_Historical|01050_Flex_VEV_Ref_Asset_Allocation|01060_IS_Risk_Limit_Relevant|01070_Flex_VEV_Risk_Limit|01080_Existing_Credit_Risk|01090_SRI|01100_MRM|01110_CRM|01120_Recommended_Holding_Period|01130_Maturity_Date|01140_Liquidity_Risk|02010_Portfolio_return_unfavorable_scenario_1_year|02020_Portfolio_return_unfavorable_scenario_half_RHP|02030_Portfolio_return_unfavorable_scenario_RHP|02040_Portfolio_return_moderate_scenario_1_year|02050_Portfolio_return_moderate_scenario_half_RHP|02060_Portfolio_return_moderate_scenario_RHP|02070_Portfolio_return_favorable_scenario_1_year|02080_Portfolio_return_favorable_scenario_half_RHP|02090_Portfolio_return favorable scenario_RHP|02100_Portfolio_return_stress_scenario_1_year|02110_Portfolio_return_stress_scenario_half_RHP|02120_Portfolio_return_stress_scenario_RHP|02130_Portfolio_number_of_observed_return_M0|02140_Portfolio_mean_observed_returns_M1|02150_Portfolio_observed_Sigma|02160_Portfolio_observed_Skewness|02170_Portfolio_observed_Excess_Kurtosis|02180_Portfolio_observed_Stressed_Volatility|03010_One_off_cost_Portfolio_entry_cost|03015_One_off_cost_Portfolio_entry_cost_Acquired|03020_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_RHP|03030_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_1_year|03040_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_half_RHP|03050_One_off_costs_Portfolio_sliding_exit_cost_Indicator|03060_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs|03070_Ongoing_costs_Portfolio_management_costs|03080_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs|03090_Existing_performance_fees|03095_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees|03100_Existing_carried_interest_fees|03105_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest|04010_Reference_Language|04020_Comprehension_Alert_Portfolio|04030_Intended_target_market_retail_investor_Portfolio|04040_Investment_objective_Portfolio|04050_Risk_narrative_Portfolio|04060_Other_materially_relevant_risk_narrative_Portfolio|04070_Type_of_underlying_Investment_Option|04080_Capital_Guarantee|04081_Capital_Guarantee_Level|04082_Capital_Guarantee_Limitations|04083_Capital_Guarantee_Early_Exit_Conditions|04084_Capital_guarantee_Portfolio|04085_Possible_maximum_loss_Portfolio|04090_Portfolio_Performance_Fees_Narrative|04100_Portolio_Carried_Interest_Narrative|04110_Other_comment|05010_PRIIP_data_delivery|05020_UCITS_data_delivery|05030_Portfolio_UCITS_SRRI|05040_Portfolio_UCITS_Vol|05050_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs_UCITS|05060_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs|05065_Transactions_costs_methodology|05070_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_UCITS|05080_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest_UCITS|05090_UCITS_KID_Web_Address|06010_Bonds_Weight|06020_Annualized_Return_Volatility|06030_Duration_Bonds|06040_Existing_Capital_Preservation|06050_Capital_Preservation_Level|06060_Time_Interval_Maximum_Loss|06070_Uses_PI|06080_Multiplier_PI|07010_Total_cost_1_year|07020_RIY_1_year|07030_Total_cost_half_RHP|07040_RIY_half_RHP|07050_Total_cost_RHP|07060_RIY_RHP|07070_One_off_costs_Portfolio_entry_cost_RIY|07080_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_RIY|07090_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs_RIY|07100_Ongoing_costs_Other_ongoing_costs_RIY|07110_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_RIY|07120_Incidental_costs_Portfolio_carried_interests_RIY
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6L02|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0895900|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0195759|0.0038687|0.0208356|0.0631221|0.0631035|0.0630942|0.1526633|0.1257690|0.1070705|-0.3889445|-0.0983143|-0.0715686|1250|0.0002120|0.0056590|-0.0944510|7.0690690|0.0097110|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à faible. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|4|0.0908900|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6L02/fr_FR|0.0000000|0.0056590||N|||N||41.0000000|0.0038880|85.0000000|0.0038880|179.0000000|0.0038880||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DV85|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0901710|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0099334|0.0180401|0.0383431|0.0891659|0.0891492|0.0891408|0.1980635|0.1651664|0.1423948|-0.3885250|-0.1485352|-0.1097139|1250|0.0001940|0.0056960|-0.0797920|7.2893650|0.0097910|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à faible. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|4|0.0917840|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DV85/fr_FR||||N|||N||41.0000000|0.0038930|84.0000000|0.0038930|178.0000000|0.0038930||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DW92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0899350|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0100241|0.0179505|0.0382544|0.0890800|0.0890629|0.0890543|0.1979813|0.1650828|0.1423102|-0.3885305|-0.1485362|-0.1097144|1250|0.0001900|0.0056810|-0.0973660|7.1153670|0.0097680|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à faible. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|4|0.0911510|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DW92/fr_FR||||N|||N||41.0000000|0.0038950|84.0000000|0.0038950|177.0000000|0.0038950||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B50XJX92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1527860|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0862930|-0.0130316|0.0106387|0.0983668|0.0968638|0.0965635|0.3114703|0.2162580|0.1881896|-0.6339990|-0.1518144|-0.1220469|1250|0.0003080|0.0095900|-1.2513020|7.5187790|0.0140670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite GBP Monthly Hedged TR (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est l'un des différents indices de référence pour les vastes marchés des matières premières. Il est bien diversifié et comprend des composantes dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du bétail et des métaux. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1547360|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B50XJX92/fr_FR|0.0000000|0.0095900||N|||N||36.0000000|0.0033560|115.0000000|0.0033580|204.0000000|0.0033590||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B53H0131|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1499530|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0817810|-0.0116465|0.0109592|0.0943940|0.0930632|0.0927972|0.2965762|0.2064534|0.1798449|-0.6008211|-0.1506976|-0.1211308|1250|0.0003690|0.0094180|-1.1289840|6.2136980|0.0138820|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI® (Total Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est l'un des différents indices de référence pour les vastes marchés des matières premières. Il est bien diversifié et comprend des composantes dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du bétail et des métaux. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|5|0.1509410|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B53H0131/fr_FR|0.0000000|0.0094180||N|||N||36.0000000|0.0033330|118.0000000|0.0033350|212.0000000|0.0033350||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58FQX63|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1507640|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0915848|-0.0197982|0.0033812|0.0890437|0.0877084|0.0874416|0.2977218|0.2045771|0.1771206|-0.6013497|-0.1515413|-0.1218397|1250|0.0002730|0.0094680|-1.1538830|6.4192560|0.0140200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est l'un des différents indices de référence pour les vastes marchés des matières premières. Il est bien diversifié et comprend des composantes dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du bétail et des métaux. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|5|0.1522740|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58FQX63/fr_FR|0.0000000|0.0094680||N|||N||36.0000000|0.0033700|113.0000000|0.0033720|199.0000000|0.0033720||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58HMN42|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1515500|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0904639|-0.0182804|0.0050316|0.0912338|0.0898673|0.0895942|0.3011729|0.2074418|0.1798145|-0.6045644|-0.1521947|-0.1223810|1250|0.0002790|0.0095170|-1.1716790|6.5948680|0.0141480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite EUR Monthly Hedged TR (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est l'un des différents indices de référence pour les vastes marchés des matières premières. Il est bien diversifié et comprend des composantes dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du bétail et des métaux. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|5|0.1534730|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58HMN42/fr_FR|0.0000000|0.0095170||N|||N||36.0000000|0.0033670|113.0000000|0.0033690|200.0000000|0.0033690||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CV85|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1730160|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1022850|-0.0198737|0.0069542|0.1067413|0.1053261|0.1050433|0.3558649|0.2439026|0.2111597|-0.6484986|-0.1815079|-0.1470191|1250|0.0002800|0.0108760|-1.0116860|6.6770550|0.0160870|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged EUR (Total Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est une référence pour les marchés de matières premières (hors agriculture ou élevage). Il est bien diversifié et comprend les composantes des secteurs de l'énergie et des métaux, et exclut les composantes des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1766100|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CV85/fr_FR|0.0000000|0.0108760||N|||N||36.0000000|0.0034290|114.0000000|0.0034310|200.0000000|0.0034310||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CW92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1721870|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1031165|-0.0211162|0.0055719|0.1047820|0.1033992|0.1031228|0.3525014|0.2411979|0.2086449|-0.6458287|-0.1802456|-0.1459562|1250|0.0002750|0.0108250|-0.9975550|6.4887060|0.0158350|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged CHF (Total Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est une référence pour les marchés de matières premières (hors agriculture ou élevage). Il est bien diversifié et comprend les composantes des secteurs de l'énergie et des métaux, et exclut les composantes des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1752940|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CW92/fr_FR|0.0000000|0.0108250||N|||N||36.0000000|0.0034310|114.0000000|0.0034330|199.0000000|0.0034330||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CX00|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1745230|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0963817|-0.0125624|0.0147382|0.1165542|0.1149595|0.1146408|0.3699886|0.2559990|0.2226562|-0.6852944|-0.1810362|-0.1465973|1250|0.0003130|0.0109650|-1.1086110|7.8264780|0.0159130|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged GBP (Total Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est une référence pour les marchés de matières premières (hors agriculture ou élevage). Il est bien diversifié et comprend les composantes des secteurs de l'énergie et des métaux, et exclut les composantes des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1780390|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CX00/fr_FR|0.0000000|0.0109650||N|||N||36.0000000|0.0034160|115.0000000|0.0034180|204.0000000|0.0034190||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BZ2GV965|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1711390|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0801714|0.0035828|0.0308356|0.1320547|0.1306906|0.1304180|0.3849963|0.2713778|0.2381489|-0.6439344|-0.1801699|-0.1458993|1250|0.0003740|0.0107610|-0.9645520|6.1029230|0.0158300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index (Total Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est une référence pour les marchés de matières premières (hors agriculture ou élevage). Il est bien diversifié et comprend les composantes des secteurs de l'énergie et des métaux, et exclut les composantes des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.ubs.com/cmci. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1736840|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BZ2GV965/fr_FR|0.0000000|0.0107610||N|||N||37.0000000|0.0033930|118.0000000|0.0033940|213.0000000|0.0033950||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHQ61|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1813450|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.2101569|-0.1321688|-0.1066516|-0.0099489|-0.0122592|-0.0127206|0.2268075|0.1199142|0.0885783|-0.8374704|-0.1835766|-0.1486190|1250|0.0000190|0.0113530|-1.7047270|20.0593770|0.0169840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N|0.0000000|fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1831810|0.0026000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHQ61/fr_FR||||N|||N||26.0000000|0.0026150|76.0000000|0.0026180|124.0000000|0.0026180||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHT92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1115570|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.1242454|-0.0888541|-0.0629120|0.0068512|0.0046565|0.0035609|0.1411000|0.0998540|0.0709051|-0.7877850|-0.1710193|-0.1261489|1250|0.0000600|0.0069000|-3.5275990|55.4503600|0.0107300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N||fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à faible. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|5|0.1140350|0.0026000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHT92/fr_FR||||N|||N||26.0000000|0.0025850|52.0000000|0.0025880|106.0000000|0.0025890||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11H29|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1656390|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.1360666|-0.0826004|-0.0427645|0.0630714|0.0617910|0.0611514|0.2977978|0.2240544|0.1740227|-0.8386206|-0.2107858|-0.1580459|1250|0.0002810|0.0103890|-1.3432720|18.9686890|0.0134930|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|fra|N||Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le MSCI ACWI Net (Total Return) Index (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés du monde entier. Il est bien diversifié et comprend des moyennes et grandes capitalisations des pays des marchés développés et émergents du monde entier. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.msci.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1809600|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11H29/fr_FR|0.0000000|0.0103890||N|||N||10.0000000|0.0009550|21.0000000|0.0009560|45.0000000|0.0009560||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11J43|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1625340|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1274026|-0.0743041|-0.0347881|0.0702123|0.0688495|0.0681688|0.3016420|0.2289879|0.1796374|-0.8359496|-0.2033501|-0.1521092|1250|0.0003110|0.0101880|-1.4494970|19.2329170|0.0130670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD (Net Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés du monde entier. Il est bien diversifié et comprend des moyennes et grandes capitalisations des pays des marchés développés et émergents du monde entier. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.msci.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour. Cette classe de parts bénéficie d'une couverture du risque de change, ce qui signifie qu'une partie de l'exposition au change est couverte contre les fluctuations de la monnaie de la classe de parts.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1717980|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11J43/fr_FR|0.0000000|0.0101880||N|||N||10.0000000|0.0009520|21.0000000|0.0009530|46.0000000|0.0009530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11K57|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1620550|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1414097|-0.0893337|-0.0505760|0.0522358|0.0509945|0.0503743|0.2795967|0.2082535|0.1598083|-0.8337648|-0.2023411|-0.1513456|1250|0.0002460|0.0101640|-1.3493700|18.7635300|0.0130650|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR (Net Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés du monde entier. Il est bien diversifié et comprend des moyennes et grandes capitalisations des pays des marchés développés et émergents du monde entier. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.msci.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour. Cette classe de parts bénéficie d'une couverture du risque de change, ce qui signifie qu'une partie de l'exposition au change est couverte contre les fluctuations de la monnaie de la classe de parts.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1713110|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11K57/fr_FR|0.0000000|0.0101640||N|||N||10.0000000|0.0009590|21.0000000|0.0009600|44.0000000|0.0009600||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11L64|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1624490|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1461949|-0.0942627|-0.0556102|0.0468844|0.0456744|0.0450700|0.2739137|0.2026559|0.1542896|-0.8314538|-0.2043844|-0.1529735|1250|0.0002210|0.0101900|-1.3236830|18.0784920|0.0131840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF (Net Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés du monde entier. Il est bien diversifié et comprend des moyennes et grandes capitalisations des pays des marchés développés et émergents du monde entier. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.msci.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour. Cette classe de parts bénéficie d'une couverture du risque de change, ce qui signifie qu'une partie de l'exposition au change est couverte contre les fluctuations de la monnaie de la classe de parts.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1718480|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11L64/fr_FR|0.0000000|0.0101900||N|||N||10.0000000|0.0009570|21.0000000|0.0009580|44.0000000|0.0009580||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3Z3FS74|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1727040|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1972672|-0.1200308|-0.0948027|-0.0012897|-0.0021679|-0.0023434|0.2371605|0.1298483|0.0986072|-0.7678812|-0.2132219|-0.1741049|1250|-0.0000210|0.0108750|-0.7139740|5.8133430|0.0149020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|0.0000400|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés des marchés émergents. Il est bien diversifié et comprend des sociétés de pays des marchés émergents tels que l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Russie et Taïwan. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.msci.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1849830|0.0021000|0.0000400|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3Z3FS74/fr_FR|0.0000000|0.0108750||N|||N||21.0000000|0.0021470|63.0000000|0.0021480|105.0000000|0.0021480||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3SC9K16|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2077860|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1191503|-0.0559151|-0.0083432|0.1194017|0.1180115|0.1173170|0.4109947|0.3185880|0.2563344|-0.9092066|-0.2581246|-0.1962686|1250|0.0004380|0.0130600|-1.0320340|16.5973850|0.0170570|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0015000|0.0015000|0.0004420|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le MSCI USA Index (Net Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés aux Etats-Unis. Il est bien diversifié et comprend des moyennes et grandes capitalisations américaines. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.msci.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à élevé. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1994670|0.0015000|0.0004420|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3SC9K16/fr_FR|0.0000000|0.0130600||N|||N||20.0000000|0.0018620|43.0000000|0.0018630|94.0000000|0.0018630||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B4JY5R22|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2059590|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1151628|-0.0513738|-0.0033766|0.1254553|0.1241038|0.1234287|0.4202531|0.3267956|0.2638721|-0.9088132|-0.2577578|-0.1959871|1250|0.0004380|0.0129470|-1.0025870|16.8777340|0.0166200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0050840|N||N|0.0000000|fra|N|Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.|Le fonds vise une appréciation du capital. Le fonds reproduit précisément la performance quotidienne d'un indice sur matières premières, appelé le S&P 500 (Net Return) (l'«indice»), après déduction des commissions et frais. Le fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA, succursale de Londres («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») en qualité de contrepartie. Le fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'ÃÛ¶¹ÊÓƵ au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à ÃÛ¶¹ÊÓƵ – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. L'indice est un indicateur de la performance des actions de sociétés aux Etats-Unis. Il est bien diversifié et comprend des grandes capitalisations aux Etats-Unis. De plus amples informations sur l'indice sont disponibles sur www.standardandpoors.com. Le gérant d'investissement du fonds n'est pas autorisé, et ne cherche pas, à surperformer l'indice. Compte tenu des commissions et frais, la performance du fonds un jour donné sera toujours inférieure à celle de l'indice ce même jour.|Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à élevé. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1967940|0.0019000|0.0050840|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B4JY5R22/fr_FR|0.0000000|0.0129470||N|||N||74.0000000|0.0066950|153.0000000|0.0066990|335.0000000|0.0067000||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHX39|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1848140|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1292870|-0.0463960|-0.0192513|0.0826681|0.0808698|0.0805106|0.3352403|0.2217809|0.1884722|-0.8959552|-0.1898144|-0.1540111|1250|0.0003570|0.0116030|-1.2063840|19.2342320|0.0146540|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|6|0.1701020|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHX39/fr_FR||||N|||N||30.0000000|0.0028080|97.0000000|0.0028100|173.0000000|0.0028100||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHF56|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1214220|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1155451|-0.0782424|-0.0506311|0.0220406|0.0209387|0.0203882|0.1726909|0.1267928|0.0947793|-0.8392595|-0.1492969|-0.1099310|1250|0.0001350|0.0075970|-1.5856580|47.4568260|0.0095750|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|fra|N|||Cet indicateur jauge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.|Le produit peut être exposé à d'autres risques (p. ex., opérationnels, de contrepartie, politiques et juridiques) qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque.|Ce produit constitue une part d'un fonds d'investissement de type contractuel en vertu de la loi irlandaise.|N|||||||||Y|Y|4|0.0998660|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHF56/fr_FR||||N|||N||29.0000000|0.0028650|90.0000000|0.0028670|154.0000000|0.0028670||||||