00010_Portfolio_Issuer_Name|00020_Portfolio_Guarantor_Name|00030_Portfolio_Identifying_Data|00040_Type_Of_Identification_Code_For_The_Fund_Share_Or_Portfolio|00050_Portfolio_Name|00060_Share_Class_Currency|00070_Reference_Date|00080_Portfolio_PRIIPS_Category|00090_Fund_CIC_code|00100_EOS_portfolio|01010_Valuation_Frequency|01020_Portfolio_VEV_Reference|01030_IS_Flexible|01040_Flex_VEV_Historical|01050_Flex_VEV_Ref_Asset_Allocation|01060_IS_Risk_Limit_Relevant|01070_Flex_VEV_Risk_Limit|01080_Existing_Credit_Risk|01090_SRI|01100_MRM|01110_CRM|01120_Recommended_Holding_Period|01130_Maturity_Date|01140_Liquidity_Risk|02010_Portfolio_return_unfavorable_scenario_1_year|02020_Portfolio_return_unfavorable_scenario_half_RHP|02030_Portfolio_return_unfavorable_scenario_RHP|02040_Portfolio_return_moderate_scenario_1_year|02050_Portfolio_return_moderate_scenario_half_RHP|02060_Portfolio_return_moderate_scenario_RHP|02070_Portfolio_return_favorable_scenario_1_year|02080_Portfolio_return_favorable_scenario_half_RHP|02090_Portfolio_return favorable scenario_RHP|02100_Portfolio_return_stress_scenario_1_year|02110_Portfolio_return_stress_scenario_half_RHP|02120_Portfolio_return_stress_scenario_RHP|02130_Portfolio_number_of_observed_return_M0|02140_Portfolio_mean_observed_returns_M1|02150_Portfolio_observed_Sigma|02160_Portfolio_observed_Skewness|02170_Portfolio_observed_Excess_Kurtosis|02180_Portfolio_observed_Stressed_Volatility|03010_One_off_cost_Portfolio_entry_cost|03015_One_off_cost_Portfolio_entry_cost_Acquired|03020_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_RHP|03030_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_1_year|03040_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_half_RHP|03050_One_off_costs_Portfolio_sliding_exit_cost_Indicator|03060_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs|03070_Ongoing_costs_Portfolio_management_costs|03080_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs|03090_Existing_performance_fees|03095_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees|03100_Existing_carried_interest_fees|03105_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest|04010_Reference_Language|04020_Comprehension_Alert_Portfolio|04030_Intended_target_market_retail_investor_Portfolio|04040_Investment_objective_Portfolio|04050_Risk_narrative_Portfolio|04060_Other_materially_relevant_risk_narrative_Portfolio|04070_Type_of_underlying_Investment_Option|04080_Capital_Guarantee|04081_Capital_Guarantee_Level|04082_Capital_Guarantee_Limitations|04083_Capital_Guarantee_Early_Exit_Conditions|04084_Capital_guarantee_Portfolio|04085_Possible_maximum_loss_Portfolio|04090_Portfolio_Performance_Fees_Narrative|04100_Portolio_Carried_Interest_Narrative|04110_Other_comment|05010_PRIIP_data_delivery|05020_UCITS_data_delivery|05030_Portfolio_UCITS_SRRI|05040_Portfolio_UCITS_Vol|05050_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs_UCITS|05060_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs|05065_Transactions_costs_methodology|05070_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_UCITS|05080_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest_UCITS|05090_UCITS_KID_Web_Address|06010_Bonds_Weight|06020_Annualized_Return_Volatility|06030_Duration_Bonds|06040_Existing_Capital_Preservation|06050_Capital_Preservation_Level|06060_Time_Interval_Maximum_Loss|06070_Uses_PI|06080_Multiplier_PI|07010_Total_cost_1_year|07020_RIY_1_year|07030_Total_cost_half_RHP|07040_RIY_half_RHP|07050_Total_cost_RHP|07060_RIY_RHP|07070_One_off_costs_Portfolio_entry_cost_RIY|07080_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_RIY|07090_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs_RIY|07100_Ongoing_costs_Other_ongoing_costs_RIY|07110_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_RIY|07120_Incidental_costs_Portfolio_carried_interests_RIY Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BF0V4615|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1386290|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0632331|0.0029790|0.0242685|0.1019486|0.1011763|0.1010219|0.2917882|0.2075968|0.1827097|-0.5592537|-0.1486961|-0.1195437|1250|0.0003260|0.0087170|-0.9174350|5.2269450|0.0135330|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|spa|N||El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte: {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1405310|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BF0V4615/es_ES|0.0000000|0.0087170||N|||N||36.0000000|0.0033300|114.0000000|0.0033320|202.0000000|0.0033320|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVH00|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1361900|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0542136|0.0098667|0.0304329|0.1052872|0.1045736|0.1044310|0.2875841|0.2068818|0.1829901|-0.5195401|-0.1418341|-0.1138404|1250|0.0003800|0.0085680|-0.8406710|4.4454370|0.0128950|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte: {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1371800|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVH00/es_ES|0.0000000|0.0085680||N|||N||36.0000000|0.0033100|116.0000000|0.0033110|210.0000000|0.0033110|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVJ24|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1379470|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1015790|-0.0613797|-0.0319159|0.0439823|0.0434344|0.0431605|0.2089516|0.1579548|0.1230907|-0.5305901|-0.1692715|-0.1255432|1250|0.0002920|0.0086760|-0.8830270|4.8267630|0.0131020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte: {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1397600|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVJ24/es_ES|0.0000000|0.0086760||N|||N||35.0000000|0.0033430|112.0000000|0.0033450|198.0000000|0.0033450|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVK39|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1371510|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0899221|-0.0489612|-0.0189331|0.0584283|0.0578771|0.0576015|0.2267561|0.1747058|0.1391318|-0.5265232|-0.1684659|-0.1249195|1250|0.0002840|0.0086270|-0.8667780|4.6372200|0.0130020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte: {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1384540|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVK39/es_ES|0.0000000|0.0086270||N|||N||35.0000000|0.0033460|112.0000000|0.0033480|197.0000000|0.0033480|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58ZM503|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1547760|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1099730|-0.0387288|-0.0156836|0.0687413|0.0680343|0.0678930|0.2791644|0.1853664|0.1578108|-0.6104809|-0.1623889|-0.1310108|1250|0.0002190|0.0097420|-0.7742470|4.7187090|0.0149460|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1544320|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58ZM503/es_ES|0.0000000|0.0097420||N|||N||20.0000000|0.0019510|63.0000000|0.0019510|108.0000000|0.0019510|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B598DX38|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1540180|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1112902|-0.0404974|-0.0176034|0.0662188|0.0655372|0.0654009|0.2751597|0.1820477|0.1546906|-0.6014327|-0.1616599|-0.1304029|1250|0.0002100|0.0096950|-0.7588470|4.5585950|0.0148210|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1530380|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B598DX38/es_ES|0.0000000|0.0096950||N|||N||20.0000000|0.0019520|63.0000000|0.0019530|108.0000000|0.0019530|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B5993T22|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1555910|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1050092|-0.0329095|-0.0095806|0.0759920|0.0752171|0.0750622|0.2890160|0.1940198|0.1661109|-0.6140742|-0.1621394|-0.1307921|1250|0.0002460|0.0097910|-0.8168210|5.1793320|0.0156480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1550280|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B5993T22/es_ES|0.0000000|0.0097910||N|||N||20.0000000|0.0019450|63.0000000|0.0019450|110.0000000|0.0019450|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B5B3W843|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1530500|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0923884|-0.0224364|0.0001492|0.0827501|0.0820443|0.0819032|0.2875419|0.1964099|0.1695882|-0.5769092|-0.1557594|-0.1254578|1250|0.0003070|0.0096360|-0.7297340|4.3518570|0.0146980|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores de cereales, energético, de metales industriales, de metales preciosos, ganadero y de productos básicos de origen agrícola. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.bloombergindexes.com{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1518930|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B5B3W843/es_ES|0.0000000|0.0096360||N|||N||20.0000000|0.0019310|65.0000000|0.0019320|115.0000000|0.0019320|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BN940Z87|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|DE46|N|252|0.1469940|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.0357115|-0.0079974|0.0121117|0.0626316|0.0625133|0.0624541|0.1701483|0.1376197|0.1150968|-0.3898695|-0.1487756|-0.1098395|1250|0.0002900|0.0092890|-0.0632650|8.2123260|0.0161030|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000000|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1486360|0.0034000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BN940Z87/es_ES||||N|||N||35.0000000|0.0032880|73.0000000|0.0032880|158.0000000|0.0032880|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BN941009|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|DE46|N|252|0.1479700|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.0359609|-0.0082391|0.0118755|0.0624116|0.0622923|0.0622327|0.1699594|0.1374205|0.1148906|-0.3898803|-0.1487778|-0.1098407|1250|0.0002760|0.0093520|-0.0381530|8.3122430|0.0161060|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000000|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1501600|0.0034000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BN941009/es_ES||||N|||N||35.0000000|0.0032910|73.0000000|0.0032910|157.0000000|0.0032910|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6L02|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0895900|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0195759|0.0038687|0.0208356|0.0631221|0.0631035|0.0630942|0.1526633|0.1257690|0.1070705|-0.3889445|-0.0983143|-0.0715686|1250|0.0002120|0.0056590|-0.0944510|7.0690690|0.0097110|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a bajo. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|4|0.0908900|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6L02/es_ES|0.0000000|0.0056590||N|||N||41.0000000|0.0038880|85.0000000|0.0038880|179.0000000|0.0038880|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DV85|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0901710|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0099334|0.0180401|0.0383431|0.0891659|0.0891492|0.0891408|0.1980635|0.1651664|0.1423948|-0.3885250|-0.1485352|-0.1097139|1250|0.0001940|0.0056960|-0.0797920|7.2893650|0.0097910|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a bajo. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|4|0.0917840|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DV85/es_ES||||N|||N||41.0000000|0.0038930|84.0000000|0.0038930|178.0000000|0.0038930|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DW92|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0899350|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0100241|0.0179505|0.0382544|0.0890800|0.0890629|0.0890543|0.1979813|0.1650828|0.1423102|-0.3885305|-0.1485362|-0.1097144|1250|0.0001900|0.0056810|-0.0973660|7.1153670|0.0097680|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a bajo. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|4|0.0911510|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DW92/es_ES||||N|||N||41.0000000|0.0038950|84.0000000|0.0038950|177.0000000|0.0038950|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B50XJX92|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1527860|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0862930|-0.0130316|0.0106387|0.0983668|0.0968638|0.0965635|0.3114703|0.2162580|0.1881896|-0.6339990|-0.1518144|-0.1220469|1250|0.0003080|0.0095900|-1.2513020|7.5187790|0.0140670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores energético, agrícola, ganadero y metalúrgico. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.ubs.com/cmci{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1547360|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B50XJX92/es_ES|0.0000000|0.0095900||N|||N||36.0000000|0.0033560|115.0000000|0.0033580|204.0000000|0.0033590|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B53H0131|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1499530|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0817810|-0.0116465|0.0109592|0.0943940|0.0930632|0.0927972|0.2965762|0.2064534|0.1798449|-0.6008211|-0.1506976|-0.1211308|1250|0.0003690|0.0094180|-1.1289840|6.2136980|0.0138820|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores energético, agrícola, ganadero y metalúrgico. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.ubs.com/cmci{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1509410|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B53H0131/es_ES|0.0000000|0.0094180||N|||N||36.0000000|0.0033330|118.0000000|0.0033350|212.0000000|0.0033350|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58FQX63|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1507640|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0915848|-0.0197982|0.0033812|0.0890437|0.0877084|0.0874416|0.2977218|0.2045771|0.1771206|-0.6013497|-0.1515413|-0.1218397|1250|0.0002730|0.0094680|-1.1538830|6.4192560|0.0140200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores energético, agrícola, ganadero y metalúrgico. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.ubs.com/cmci{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1522740|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58FQX63/es_ES|0.0000000|0.0094680||N|||N||36.0000000|0.0033700|113.0000000|0.0033720|199.0000000|0.0033720|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58HMN42|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1515500|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0904639|-0.0182804|0.0050316|0.0912338|0.0898673|0.0895942|0.3011729|0.2074418|0.1798145|-0.6045644|-0.1521947|-0.1223810|1250|0.0002790|0.0095170|-1.1716790|6.5948680|0.0141480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice es una de las múltiples referencias utilizadas para representar al conjunto de los mercados de materias primas. Cuenta con una buena diversificación e incluye componentes de los sectores energético, agrícola, ganadero y metalúrgico. Para más información sobre el Índice, consulte {negrita}www.ubs.com/cmci{/negrita}. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1534730|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58HMN42/es_ES|0.0000000|0.0095170||N|||N||36.0000000|0.0033670|113.0000000|0.0033690|200.0000000|0.0033690|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CV85|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1730160|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1022850|-0.0198737|0.0069542|0.1067413|0.1053261|0.1050433|0.3558649|0.2439026|0.2111597|-0.6484986|-0.1815079|-0.1470191|1250|0.0002800|0.0108760|-1.0116860|6.6770550|0.0160870|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de los mercados de materias primas (no incluye los ámbitos agrícola o ganadero). Se encuentra debidamente diversificado e incluye componentes de los sectores energético y de metales y excluye componentes de los sectores agrícola y ganadero. Para más información sobre el Índice consulte www.ubs.com/cmci. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1766100|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CV85/es_ES|0.0000000|0.0108760||N|||N||36.0000000|0.0034290|114.0000000|0.0034310|200.0000000|0.0034310|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CW92|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1721870|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1031165|-0.0211162|0.0055719|0.1047820|0.1033992|0.1031228|0.3525014|0.2411979|0.2086449|-0.6458287|-0.1802456|-0.1459562|1250|0.0002750|0.0108250|-0.9975550|6.4887060|0.0158350|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de los mercados de materias primas (no incluye los ámbitos agrícola o ganadero). Se encuentra debidamente diversificado e incluye componentes de los sectores energético y de metales y excluye componentes de los sectores agrícola y ganadero. Para más información sobre el Índice consulte www.ubs.com/cmci. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1752940|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CW92/es_ES|0.0000000|0.0108250||N|||N||36.0000000|0.0034310|114.0000000|0.0034330|199.0000000|0.0034330|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CX00|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1745230|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0963817|-0.0125624|0.0147382|0.1165542|0.1149595|0.1146408|0.3699886|0.2559990|0.2226562|-0.6852944|-0.1810362|-0.1465973|1250|0.0003130|0.0109650|-1.1086110|7.8264780|0.0159130|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de los mercados de materias primas (no incluye los ámbitos agrícola o ganadero). Se encuentra debidamente diversificado e incluye componentes de los sectores energético y de metales y excluye componentes de los sectores agrícola y ganadero. Para más información sobre el Índice consulte www.ubs.com/cmci. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1780390|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CX00/es_ES|0.0000000|0.0109650||N|||N||36.0000000|0.0034160|115.0000000|0.0034180|204.0000000|0.0034190|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BZ2GV965|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1711390|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0801714|0.0035828|0.0308356|0.1320547|0.1306906|0.1304180|0.3849963|0.2713778|0.2381489|-0.6439344|-0.1801699|-0.1458993|1250|0.0003740|0.0107610|-0.9645520|6.1029230|0.0158300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de los mercados de materias primas (no incluye los ámbitos agrícola o ganadero). Se encuentra debidamente diversificado e incluye componentes de los sectores energético y de metales y excluye componentes de los sectores agrícola y ganadero. Para más información sobre el Índice consulte www.ubs.com/cmci. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1736840|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BZ2GV965/es_ES|0.0000000|0.0107610||N|||N||37.0000000|0.0033930|118.0000000|0.0033940|213.0000000|0.0033950|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHQ61|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1813450|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.2101569|-0.1321688|-0.1066516|-0.0099489|-0.0122592|-0.0127206|0.2268075|0.1199142|0.0885783|-0.8374704|-0.1835766|-0.1486190|1250|0.0000190|0.0113530|-1.7047270|20.0593770|0.0169840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1831810|0.0026000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHQ61/es_ES||||N|||N||26.0000000|0.0026150|76.0000000|0.0026180|124.0000000|0.0026180|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHT92|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1115570|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.1242454|-0.0888541|-0.0629120|0.0068512|0.0046565|0.0035609|0.1411000|0.0998540|0.0709051|-0.7877850|-0.1710193|-0.1261489|1250|0.0000600|0.0069000|-3.5275990|55.4503600|0.0107300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a bajo. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|5|0.1140350|0.0026000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHT92/es_ES||||N|||N||26.0000000|0.0025850|52.0000000|0.0025880|106.0000000|0.0025890|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BD495N16|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc|JPY|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1639370|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1372728|-0.0843242|-0.0448974|0.0596737|0.0584629|0.0578580|0.2918429|0.2189306|0.1694710|-0.8335189|-0.2066012|-0.1547402|1250|0.0002710|0.0102860|-1.2953830|17.7587200|0.0133150|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1743470|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BD495N16/es_ES|0.0000000|0.0102860||N|||N||1023.0000000|0.0009520|2117.0000000|0.0009530|4541.0000000|0.0009530|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11H29|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1656390|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.1360666|-0.0826004|-0.0427645|0.0630714|0.0617910|0.0611514|0.2977978|0.2240544|0.1740227|-0.8386206|-0.2107858|-0.1580459|1250|0.0002810|0.0103890|-1.3432720|18.9686890|0.0134930|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N||El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1809600|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11H29/es_ES|0.0000000|0.0103890||N|||N||10.0000000|0.0009550|21.0000000|0.0009560|45.0000000|0.0009560|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11J43|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1625340|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1274026|-0.0743041|-0.0347881|0.0702123|0.0688495|0.0681688|0.3016420|0.2289879|0.1796374|-0.8359496|-0.2033501|-0.1521092|1250|0.0003110|0.0101880|-1.4494970|19.2329170|0.0130670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día. La clase de acciones cuenta con cobertura de divisas, lo que significa que algunas exposiciones cambiarias se encuentran cubiertas frente a la moneda de la clase de acciones.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1717980|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11J43/es_ES|0.0000000|0.0101880||N|||N||10.0000000|0.0009520|21.0000000|0.0009530|46.0000000|0.0009530|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11K57|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1620550|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1414097|-0.0893337|-0.0505760|0.0522358|0.0509945|0.0503743|0.2795967|0.2082535|0.1598083|-0.8337648|-0.2023411|-0.1513456|1250|0.0002460|0.0101640|-1.3493700|18.7635300|0.0130650|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día. La clase de acciones cuenta con cobertura de divisas, lo que significa que algunas exposiciones cambiarias se encuentran cubiertas frente a la moneda de la clase de acciones.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1713110|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11K57/es_ES|0.0000000|0.0101640||N|||N||10.0000000|0.0009590|21.0000000|0.0009600|44.0000000|0.0009600|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11L64|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1624490|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1461949|-0.0942627|-0.0556102|0.0468844|0.0456744|0.0450700|0.2739137|0.2026559|0.1542896|-0.8314538|-0.2043844|-0.1529735|1250|0.0002210|0.0101900|-1.3236830|18.0784920|0.0131840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día. La clase de acciones cuenta con cobertura de divisas, lo que significa que algunas exposiciones cambiarias se encuentran cubiertas frente a la moneda de la clase de acciones.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1718480|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11L64/es_ES|0.0000000|0.0101900||N|||N||10.0000000|0.0009570|21.0000000|0.0009580|44.0000000|0.0009580|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYVDRC61|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-UKdis|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1625200|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1274555|-0.0743656|-0.0348562|0.0701265|0.0687637|0.0680830|0.3015109|0.2288716|0.1795307|-0.8359517|-0.2033471|-0.1521067|1250|0.0003110|0.0101870|-1.4497900|19.2405310|0.0130580|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1717830|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYVDRC61/es_ES|0.0000000|0.0101870||N|||N||10.0000000|0.0009520|21.0000000|0.0009530|45.0000000|0.0009530|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYVDRD78|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-UKdis|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1620500|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1414617|-0.0893909|-0.0506371|0.0521644|0.0509230|0.0503029|0.2794994|0.2081645|0.1597249|-0.8337662|-0.2023414|-0.1513458|1250|0.0002460|0.0101640|-1.3495460|18.7663780|0.0130650|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1712950|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYVDRD78/es_ES|0.0000000|0.0101640||N|||N||10.0000000|0.0009630|21.0000000|0.0009630|43.0000000|0.0009640|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYVDRF92|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-UKdis|GBP|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1642390|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1253104|-0.0743046|-0.0363469|0.0644223|0.0630985|0.0624372|0.2847666|0.2159172|0.1689566|-0.8531002|-0.1961211|-0.1464032|1250|0.0002600|0.0103040|-1.2970630|21.6393680|0.0129590|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1719670|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYVDRF92/es_ES|0.0000000|0.0103040||N|||N||10.0000000|0.0009610|21.0000000|0.0009620|43.0000000|0.0009620|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BZ2GTT26|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-UKdis|CHF|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1624340|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1462406|-0.0943165|-0.0556702|0.0468079|0.0455979|0.0449934|0.2737945|0.2025507|0.1541934|-0.8314577|-0.2043834|-0.1529725|1250|0.0002210|0.0101890|-1.3239830|18.0859580|0.0131840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|spa|N|Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.|El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue de cerca la rentabilidad diaria de un índice de renta variable, denominado el {índice de referencia} (el “{negrita}Índice{/negrita}”), una vez deducidos costes y comisiones. El fondo invierte en instrumentos financieros derivados (“{negrita}FDI{/negrita}”) cuya contraparte es ۶Ƶ AG, London Branch ("{negrita}۶Ƶ{/negrita}"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que ۶Ƶ entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a ۶Ƶ la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores. El Índice se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de todo el mundo. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías de gran y mediana capitalización de países tanto desarrollados como emergentes de todo el mundo. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. La gestora de inversiones del fondo tiene prohibido, y no intenta, batir al Índice. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado será siempre inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.|Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1718260|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BZ2GTT26/es_ES|0.0000000|0.0101890||N|||N||10.0000000|0.0009610|21.0000000|0.0009620|43.0000000|0.0009620|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6K94|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2138530|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.2004368|-0.0865061|-0.0563376|0.0445128|0.0437346|0.0436234|0.3600577|0.1915716|0.1536352|-0.6229385|-0.2254659|-0.1826772|1250|0.0002010|0.0134860|-0.4801270|3.1839920|0.0172780|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0030000|0.0030000|0.0006680|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2120690|0.0030000|0.0006680|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6K94/es_ES|0.0000000|0.0134860||N|||N||38.0000000|0.0035950|160.0000000|0.0035960|297.0000000|0.0035960|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8N07|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2114910|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1151177|-0.0196464|0.0118424|0.1307302|0.1288228|0.1284418|0.4329160|0.2961789|0.2563860|-0.9215277|-0.2169716|-0.1772133|1250|0.0004250|0.0132960|-0.9970240|15.6762900|0.0171000|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1996260|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8N07/es_ES||||N|||N||13.0000000|0.0011520|58.0000000|0.0011530|116.0000000|0.0011530|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8P21|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2120300|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1159208|-0.0205642|0.0108863|0.1296291|0.1277230|0.1273421|0.4314216|0.2948651|0.2551237|-0.9215318|-0.2169724|-0.1772138|1250|0.0003990|0.0133300|-0.9986360|15.5514920|0.0172910|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2002000|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8P21/es_ES||||N|||N||13.0000000|0.0011550|57.0000000|0.0011560|113.0000000|0.0011560|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8Q38|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118700|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1721822|-0.0559628|-0.0251752|0.0790456|0.0771896|0.0769247|0.3959542|0.2268086|0.1884379|-0.9204451|-0.2004644|-0.1611809|1250|0.0003970|0.0133200|-0.9976340|15.6030410|0.0173830|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2000710|0.0012000|0.0000000|2|||||||N|||N||13.0000000|0.0011560|57.0000000|0.0011570|113.0000000|0.0011570|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8R45|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118550|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1157947|-0.0204210|0.0110353|0.1297993|0.1278933|0.1275125|0.4316516|0.2950678|0.2553186|-0.9215305|-0.2169721|-0.1772136|1250|0.0004090|0.0133190|-0.9983280|15.6056340|0.0172270|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2004110|0.0012000|0.0000000|2|||||||N|||N||13.0000000|0.0011540|57.0000000|0.0011550|114.0000000|0.0011550|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8S51|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-Ukdis|USD|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2113240|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1151177|-0.0196465|0.0118423|0.1307301|0.1288228|0.1284417|0.4329159|0.2961788|0.2563860|-0.9215277|-0.2169716|-0.1772133|1250|0.0004250|0.0132860|-0.9989420|15.7291960|0.0170470|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1994700|0.0012000|0.0000000|2|||||||N|||N||13.0000000|0.0011520|58.0000000|0.0011530|116.0000000|0.0011530|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8T68|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-Ukdis|GBP|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118180|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1157947|-0.0204210|0.0110353|0.1297993|0.1278933|0.1275125|0.4316516|0.2950678|0.2553186|-0.9215305|-0.2169721|-0.1772136|1250|0.0004090|0.0133170|-0.9989270|15.6190740|0.0172590|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2003270|0.0012000|0.0000000|2|||||||N|||N||13.0000000|0.0011540|57.0000000|0.0011550|114.0000000|0.0011550|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8V80|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-Ukdis|CHF|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118240|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1722561|-0.0560423|-0.0252563|0.0789630|0.0771037|0.0768383|0.3958453|0.2267117|0.1883436|-0.9204508|-0.2004660|-0.1611819|1250|0.0003970|0.0133170|-1.0006510|15.6151550|0.0173010|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2000370|0.0012000|0.0000000|2|||||||N|||N||13.0000000|0.0011560|57.0000000|0.0011570|113.0000000|0.0011570|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8W97|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-Ukdis|EUR|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2119420|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1159208|-0.0205642|0.0108863|0.1296291|0.1277230|0.1273421|0.4314216|0.2948651|0.2551237|-0.9215318|-0.2169724|-0.1772138|1250|0.0003990|0.0133250|-0.9977710|15.5752040|0.0172950|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.2001280|0.0012000|0.0000000|2|||||||N|||N||13.0000000|0.0011550|57.0000000|0.0011560|113.0000000|0.0011560|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3SC9K16|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2077860|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1191503|-0.0559151|-0.0083432|0.1194017|0.1180115|0.1173170|0.4109947|0.3185880|0.2563344|-0.9092066|-0.2581246|-0.1962686|1250|0.0004380|0.0130600|-1.0320340|16.5973850|0.0170570|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0015000|0.0015000|0.0004420|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel de medio a alto. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1994670|0.0015000|0.0004420|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3SC9K16/es_ES|0.0000000|0.0130600||N|||N||20.0000000|0.0018620|43.0000000|0.0018630|94.0000000|0.0018630|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHX39|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1848140|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1292870|-0.0463960|-0.0192513|0.0826681|0.0808698|0.0805106|0.3352403|0.2217809|0.1884722|-0.8959552|-0.1898144|-0.1540111|1250|0.0003570|0.0116030|-1.2063840|19.2342320|0.0146540|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|6|0.1701020|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHX39/es_ES||||N|||N||30.0000000|0.0028080|97.0000000|0.0028100|173.0000000|0.0028100|||||| Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHF56|1|۶Ƶ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1214220|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1155451|-0.0782424|-0.0506311|0.0220406|0.0209387|0.0203882|0.1726909|0.1267928|0.0947793|-0.8392595|-0.1492969|-0.1099310|1250|0.0001350|0.0075970|-1.5856580|47.4568260|0.0095750|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|spa|N|||Esto clasifica las pérdidas potenciales a partir de la evolución futura en un nivel medio. El pasado puede ser un deficiente indicador del futuro y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar notablemente.|El producto puede estar expuesto a otros riesgos, p. ej., operativo, de contraparte, político y jurídico, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo.|Este producto es una participación de un fondo de inversión contractual con arreglo a las leyes de Irlanda.|N|||||||||Y|Y|4|0.0998660|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHF56/es_ES||||N|||N||29.0000000|0.0028650|90.0000000|0.0028670|154.0000000|0.0028670||||||