00010_Portfolio_Issuer_Name|00020_Portfolio_Guarantor_Name|00030_Portfolio_Identifying_Data|00040_Type_Of_Identification_Code_For_The_Fund_Share_Or_Portfolio|00050_Portfolio_Name|00060_Share_Class_Currency|00070_Reference_Date|00080_Portfolio_PRIIPS_Category|00090_Fund_CIC_code|00100_EOS_portfolio|01010_Valuation_Frequency|01020_Portfolio_VEV_Reference|01030_IS_Flexible|01040_Flex_VEV_Historical|01050_Flex_VEV_Ref_Asset_Allocation|01060_IS_Risk_Limit_Relevant|01070_Flex_VEV_Risk_Limit|01080_Existing_Credit_Risk|01090_SRI|01100_MRM|01110_CRM|01120_Recommended_Holding_Period|01130_Maturity_Date|01140_Liquidity_Risk|02010_Portfolio_return_unfavorable_scenario_1_year|02020_Portfolio_return_unfavorable_scenario_half_RHP|02030_Portfolio_return_unfavorable_scenario_RHP|02040_Portfolio_return_moderate_scenario_1_year|02050_Portfolio_return_moderate_scenario_half_RHP|02060_Portfolio_return_moderate_scenario_RHP|02070_Portfolio_return_favorable_scenario_1_year|02080_Portfolio_return_favorable_scenario_half_RHP|02090_Portfolio_return favorable scenario_RHP|02100_Portfolio_return_stress_scenario_1_year|02110_Portfolio_return_stress_scenario_half_RHP|02120_Portfolio_return_stress_scenario_RHP|02130_Portfolio_number_of_observed_return_M0|02140_Portfolio_mean_observed_returns_M1|02150_Portfolio_observed_Sigma|02160_Portfolio_observed_Skewness|02170_Portfolio_observed_Excess_Kurtosis|02180_Portfolio_observed_Stressed_Volatility|03010_One_off_cost_Portfolio_entry_cost|03015_One_off_cost_Portfolio_entry_cost_Acquired|03020_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_RHP|03030_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_1_year|03040_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_at_half_RHP|03050_One_off_costs_Portfolio_sliding_exit_cost_Indicator|03060_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs|03070_Ongoing_costs_Portfolio_management_costs|03080_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs|03090_Existing_performance_fees|03095_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees|03100_Existing_carried_interest_fees|03105_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest|04010_Reference_Language|04020_Comprehension_Alert_Portfolio|04030_Intended_target_market_retail_investor_Portfolio|04040_Investment_objective_Portfolio|04050_Risk_narrative_Portfolio|04060_Other_materially_relevant_risk_narrative_Portfolio|04070_Type_of_underlying_Investment_Option|04080_Capital_Guarantee|04081_Capital_Guarantee_Level|04082_Capital_Guarantee_Limitations|04083_Capital_Guarantee_Early_Exit_Conditions|04084_Capital_guarantee_Portfolio|04085_Possible_maximum_loss_Portfolio|04090_Portfolio_Performance_Fees_Narrative|04100_Portolio_Carried_Interest_Narrative|04110_Other_comment|05010_PRIIP_data_delivery|05020_UCITS_data_delivery|05030_Portfolio_UCITS_SRRI|05040_Portfolio_UCITS_Vol|05050_Ongoing_costs_Portfolio_other_costs_UCITS|05060_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs|05065_Transactions_costs_methodology|05070_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_UCITS|05080_Incidental_costs_Portfolio_carried_interest_UCITS|05090_UCITS_KID_Web_Address|06010_Bonds_Weight|06020_Annualized_Return_Volatility|06030_Duration_Bonds|06040_Existing_Capital_Preservation|06050_Capital_Preservation_Level|06060_Time_Interval_Maximum_Loss|06070_Uses_PI|06080_Multiplier_PI|07010_Total_cost_1_year|07020_RIY_1_year|07030_Total_cost_half_RHP|07040_RIY_half_RHP|07050_Total_cost_RHP|07060_RIY_RHP|07070_One_off_costs_Portfolio_entry_cost_RIY|07080_One_off_costs_Portfolio_exit_cost_RIY|07090_Ongoing_costs_Portfolio_transaction_costs_RIY|07100_Ongoing_costs_Other_ongoing_costs_RIY|07110_Incidental_costs_Portfolio_performance_fees_RIY|07120_Incidental_costs_Portfolio_carried_interests_RIY
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BF0V4615|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1386290|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0632331|0.0029790|0.0242685|0.1019486|0.1011763|0.1010219|0.2917882|0.2075968|0.1827097|-0.5592537|-0.1486961|-0.1195437|1250|0.0003260|0.0087170|-0.9174350|5.2269450|0.0135330|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to GBP (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite: www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1405310|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BF0V4615/de_DE|0.0000000|0.0087170||N|||N||36.0000000|0.0033300|114.0000000|0.0033320|202.0000000|0.0033320||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVH00|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1361900|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0542136|0.0098667|0.0304329|0.1052872|0.1045736|0.1044310|0.2875841|0.2068818|0.1829901|-0.5195401|-0.1418341|-0.1138404|1250|0.0003800|0.0085680|-0.8406710|4.4454370|0.0128950|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite: www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1371800|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVH00/de_DE|0.0000000|0.0085680||N|||N||36.0000000|0.0033100|116.0000000|0.0033110|210.0000000|0.0033110||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVJ24|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1379470|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1015790|-0.0613797|-0.0319159|0.0439823|0.0434344|0.0431605|0.2089516|0.1579548|0.1230907|-0.5305901|-0.1692715|-0.1255432|1250|0.0002920|0.0086760|-0.8830270|4.8267630|0.0131020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to EUR (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite: www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1397600|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVJ24/de_DE|0.0000000|0.0086760||N|||N||35.0000000|0.0033430|112.0000000|0.0033450|198.0000000|0.0033450||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYYLVK39|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH42|N|252|0.1371510|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0899221|-0.0489612|-0.0189331|0.0584283|0.0578771|0.0576015|0.2267561|0.1747058|0.1391318|-0.5265232|-0.1684659|-0.1249195|1250|0.0002840|0.0086270|-0.8667780|4.6372200|0.0130020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000330|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to CHF (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite: www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1384540|0.0034000|0.0000330|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYYLVK39/de_DE|0.0000000|0.0086270||N|||N||35.0000000|0.0033460|112.0000000|0.0033480|197.0000000|0.0033480||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58ZM503|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1547760|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1099730|-0.0387288|-0.0156836|0.0687413|0.0680343|0.0678930|0.2791644|0.1853664|0.1578108|-0.6104809|-0.1623889|-0.1310108|1250|0.0002190|0.0097420|-0.7742470|4.7187090|0.0149460|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens Bloomberg Commodity Index Euro Hedged (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1544320|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58ZM503/de_DE|0.0000000|0.0097420||N|||N||20.0000000|0.0019510|63.0000000|0.0019510|108.0000000|0.0019510||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B598DX38|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1540180|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1112902|-0.0404974|-0.0176034|0.0662188|0.0655372|0.0654009|0.2751597|0.1820477|0.1546906|-0.6014327|-0.1616599|-0.1304029|1250|0.0002100|0.0096950|-0.7588470|4.5585950|0.0148210|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1530380|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B598DX38/de_DE|0.0000000|0.0096950||N|||N||20.0000000|0.0019520|63.0000000|0.0019530|108.0000000|0.0019530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B5993T22|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1555910|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1050092|-0.0329095|-0.0095806|0.0759920|0.0752171|0.0750622|0.2890160|0.1940198|0.1661109|-0.6140742|-0.1621394|-0.1307921|1250|0.0002460|0.0097910|-0.8168210|5.1793320|0.0156480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens Bloomberg Commodity Index Pound Sterling Hedged (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1550280|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B5993T22/de_DE|0.0000000|0.0097910||N|||N||20.0000000|0.0019450|63.0000000|0.0019450|110.0000000|0.0019450||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B5B3W843|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1530500|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0923884|-0.0224364|0.0001492|0.0827501|0.0820443|0.0819032|0.2875419|0.1964099|0.1695882|-0.5769092|-0.1557594|-0.1254578|1250|0.0003070|0.0096360|-0.7297340|4.3518570|0.0146980|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0000830|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens Bloomberg Commodity Index USD (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Soft Commodities. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.bloombergindexes.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1518930|0.0019000|0.0000830|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B5B3W843/de_DE|0.0000000|0.0096360||N|||N||20.0000000|0.0019310|65.0000000|0.0019320|115.0000000|0.0019320||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BN940Z87|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|DE46|N|252|0.1469940|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.0357115|-0.0079974|0.0121117|0.0626316|0.0625133|0.0624541|0.1701483|0.1376197|0.1150968|-0.3898695|-0.1487756|-0.1098395|1250|0.0002900|0.0092890|-0.0632650|8.2123260|0.0161030|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000000|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1486360|0.0034000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BN940Z87/de_AT||||N|||N||35.0000000|0.0032880|73.0000000|0.0032880|158.0000000|0.0032880||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BN941009|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|DE46|N|252|0.1479700|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.0359609|-0.0082391|0.0118755|0.0624116|0.0622923|0.0622327|0.1699594|0.1374205|0.1148906|-0.3898803|-0.1487778|-0.1098407|1250|0.0002760|0.0093520|-0.0381530|8.3122430|0.0161060|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000000|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1501600|0.0034000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BN941009/de_AT||||N|||N||35.0000000|0.0032910|73.0000000|0.0032910|157.0000000|0.0032910||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6L02|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0895900|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0195759|0.0038687|0.0208356|0.0631221|0.0631035|0.0630942|0.1526633|0.1257690|0.1070705|-0.3889445|-0.0983143|-0.0715686|1250|0.0002120|0.0056590|-0.0944510|7.0690690|0.0097110|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im mittleren bis unteren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|4|0.0908900|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6L02/de_AT|0.0000000|0.0056590||N|||N||41.0000000|0.0038880|85.0000000|0.0038880|179.0000000|0.0038880||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DV85|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0901710|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0099334|0.0180401|0.0383431|0.0891659|0.0891492|0.0891408|0.1980635|0.1651664|0.1423948|-0.3885250|-0.1485352|-0.1097139|1250|0.0001940|0.0056960|-0.0797920|7.2893650|0.0097910|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im mittleren bis unteren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|4|0.0917840|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DV85/de_AT||||N|||N||41.0000000|0.0038930|84.0000000|0.0038930|178.0000000|0.0038930||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMC5DW92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.0899350|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.0100241|0.0179505|0.0382544|0.0890800|0.0890629|0.0890543|0.1979813|0.1650828|0.1423102|-0.3885305|-0.1485362|-0.1097144|1250|0.0001900|0.0056810|-0.0973660|7.1153670|0.0097680|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0005910|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im mittleren bis unteren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|4|0.0911510|0.0034000|0.0005910|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMC5DW92/de_AT||||N|||N||41.0000000|0.0038950|84.0000000|0.0038950|177.0000000|0.0038950||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B50XJX92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1527860|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0862930|-0.0130316|0.0106387|0.0983668|0.0968638|0.0965635|0.3114703|0.2162580|0.1881896|-0.6339990|-0.1518144|-0.1220469|1250|0.0003080|0.0095900|-1.2513020|7.5187790|0.0140670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite GBP Monthly Hedged TR (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1547360|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B50XJX92/de_AT|0.0000000|0.0095900||N|||N||36.0000000|0.0033560|115.0000000|0.0033580|204.0000000|0.0033590||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B53H0131|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1499530|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0817810|-0.0116465|0.0109592|0.0943940|0.0930632|0.0927972|0.2965762|0.2064534|0.1798449|-0.6008211|-0.1506976|-0.1211308|1250|0.0003690|0.0094180|-1.1289840|6.2136980|0.0138820|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI® (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1509410|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B53H0131/de_AT|0.0000000|0.0094180||N|||N||36.0000000|0.0033330|118.0000000|0.0033350|212.0000000|0.0033350||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58FQX63|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1507640|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0915848|-0.0197982|0.0033812|0.0890437|0.0877084|0.0874416|0.2977218|0.2045771|0.1771206|-0.6013497|-0.1515413|-0.1218397|1250|0.0002730|0.0094680|-1.1538830|6.4192560|0.0140200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1522740|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58FQX63/de_AT|0.0000000|0.0094680||N|||N||36.0000000|0.0033700|113.0000000|0.0033720|199.0000000|0.0033720||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B58HMN42|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1515500|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0904639|-0.0182804|0.0050316|0.0912338|0.0898673|0.0895942|0.3011729|0.2074418|0.1798145|-0.6045644|-0.1521947|-0.1223810|1250|0.0002790|0.0095170|-1.1716790|6.5948680|0.0141480|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0000600|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Composite EUR Monthly Hedged TR (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1534730|0.0034000|0.0000600|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B58HMN42/de_AT|0.0000000|0.0095170||N|||N||36.0000000|0.0033670|113.0000000|0.0033690|200.0000000|0.0033690||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CV85|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1730160|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1022850|-0.0198737|0.0069542|0.1067413|0.1053261|0.1050433|0.3558649|0.2439026|0.2111597|-0.6484986|-0.1815079|-0.1470191|1250|0.0002800|0.0108760|-1.0116860|6.6770550|0.0160870|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged EUR (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Agrarrohstoffe und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle, aber keine Komponenten aus den Bereichen Landwirtschaft und Nutzvieh. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1766100|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CV85/de_AT|0.0000000|0.0108760||N|||N||36.0000000|0.0034290|114.0000000|0.0034310|200.0000000|0.0034310||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CW92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1721870|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1031165|-0.0211162|0.0055719|0.1047820|0.1033992|0.1031228|0.3525014|0.2411979|0.2086449|-0.6458287|-0.1802456|-0.1459562|1250|0.0002750|0.0108250|-0.9975550|6.4887060|0.0158350|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged CHF (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Agrarrohstoffe und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle, aber keine Komponenten aus den Bereichen Landwirtschaft und Nutzvieh. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1752940|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CW92/de_AT|0.0000000|0.0108250||N|||N||36.0000000|0.0034310|114.0000000|0.0034330|199.0000000|0.0034330||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYT5CX00|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1745230|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.0963817|-0.0125624|0.0147382|0.1165542|0.1149595|0.1146408|0.3699886|0.2559990|0.2226562|-0.6852944|-0.1810362|-0.1465973|1250|0.0003130|0.0109650|-1.1086110|7.8264780|0.0159130|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Hedged GBP (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Agrarrohstoffe und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle, aber keine Komponenten aus den Bereichen Landwirtschaft und Nutzvieh. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1780390|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYT5CX00/de_AT|0.0000000|0.0109650||N|||N||36.0000000|0.0034160|115.0000000|0.0034180|204.0000000|0.0034190||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BZ2GV965|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH46|N|252|0.1711390|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.0801714|0.0035828|0.0308356|0.1320547|0.1306906|0.1304180|0.3849963|0.2713778|0.2381489|-0.6439344|-0.1801699|-0.1458993|1250|0.0003740|0.0107610|-0.9645520|6.1029230|0.0158300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0034000|0.0034000|0.0001140|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index (Total Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Agrarrohstoffe und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle, aber keine Komponenten aus den Bereichen Landwirtschaft und Nutzvieh. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.ubs.com/cmci. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1736840|0.0034000|0.0001140|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BZ2GV965/de_AT|0.0000000|0.0107610||N|||N||37.0000000|0.0033930|118.0000000|0.0033940|213.0000000|0.0033950||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHQ61|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1813450|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.2101569|-0.1321688|-0.1066516|-0.0099489|-0.0122592|-0.0127206|0.2268075|0.1199142|0.0885783|-0.8374704|-0.1835766|-0.1486190|1250|0.0000190|0.0113530|-1.7047270|20.0593770|0.0169840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1831810|0.0026000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHQ61/de_AT||||N|||N||26.0000000|0.0026150|76.0000000|0.0026180|124.0000000|0.0026180||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHT92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1115570|N|||N||N|3|3|1|4||L|-0.1242454|-0.0888541|-0.0629120|0.0068512|0.0046565|0.0035609|0.1411000|0.0998540|0.0709051|-0.7877850|-0.1710193|-0.1261489|1250|0.0000600|0.0069000|-3.5275990|55.4503600|0.0107300|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0026000|0.0026000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im mittleren bis unteren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|5|0.1140350|0.0026000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHT92/de_AT||||N|||N||26.0000000|0.0025850|52.0000000|0.0025880|106.0000000|0.0025890||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B7WK2W23|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1759520|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1978525|-0.1191764|-0.0934379|0.0015722|0.0010624|0.0009605|0.2474442|0.1367640|0.1046341|-0.7375180|-0.2068455|-0.1687169|1250|0.0000070|0.0111000|-0.4012940|3.7171990|0.0155690|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0024000|0.0024000|0.0000680|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in Asien (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1832850|0.0023000|0.0000680|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B7WK2W23/de_DE|0.0000000|0.0111000||N|||N||25.0000000|0.0024730|73.0000000|0.0024730|121.0000000|0.0024740||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BD495N16|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc|JPY|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1639370|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1372728|-0.0843242|-0.0448974|0.0596737|0.0584629|0.0578580|0.2918429|0.2189306|0.1694710|-0.8335189|-0.2066012|-0.1547402|1250|0.0002710|0.0102860|-1.2953830|17.7587200|0.0133150|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to JPY (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1743470|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BD495N16/de_CH|0.0000000|0.0102860||N|||N||1023.0000000|0.0009520|2117.0000000|0.0009530|4541.0000000|0.0009530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BJXFZ989|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-UKdis|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1655200|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1353778|-0.0571536|-0.0316519|0.0637564|0.0620439|0.0617017|0.2984078|0.1931499|0.1622087|-0.8386503|-0.1781002|-0.1440906|1250|0.0002830|0.0103820|-1.3477900|19.0358750|0.0134870|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt langfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI Net (Total Return) Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1809660|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BJXFZ989/de_DE|0.0000000|0.0103820||N|||N||10.0000000|0.0009550|33.0000000|0.0009560|58.0000000|0.0009560||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMTD0S12|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc|SGD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1621560|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1283022|-0.0509078|-0.0257105|0.0686196|0.0667978|0.0664339|0.2990626|0.1957464|0.1653323|-0.8360171|-0.1710406|-0.1381227|1250|0.0003040|0.0101640|-1.4605710|19.4270060|0.0130790|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to SGD (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1710020|0.0021000|-0.0011160|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMTD0S12/de_CH||||N|||N||10.0000000|0.0009530|33.0000000|0.0009530|59.0000000|0.0009530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11H29|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1656390|N|||N||N|4|4|1|4||L|-0.1360666|-0.0826004|-0.0427645|0.0630714|0.0617910|0.0611514|0.2977978|0.2240544|0.1740227|-0.8386206|-0.2107858|-0.1580459|1250|0.0002810|0.0103890|-1.3432720|18.9686890|0.0134930|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI Net (Total Return) Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1809600|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11H29/de_AT|0.0000000|0.0103890||N|||N||10.0000000|0.0009550|21.0000000|0.0009560|45.0000000|0.0009560||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11J43|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1625340|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1274026|-0.0743041|-0.0347881|0.0702123|0.0688495|0.0681688|0.3016420|0.2289879|0.1796374|-0.8359496|-0.2033501|-0.1521092|1250|0.0003110|0.0101880|-1.4494970|19.2329170|0.0130670|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Die Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies bedeutet, dass ein Teil des Währungsengagements gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert wird.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1717980|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11J43/de_AT|0.0000000|0.0101880||N|||N||10.0000000|0.0009520|21.0000000|0.0009530|46.0000000|0.0009530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11K57|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1620550|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1414097|-0.0893337|-0.0505760|0.0522358|0.0509945|0.0503743|0.2795967|0.2082535|0.1598083|-0.8337648|-0.2023411|-0.1513456|1250|0.0002460|0.0101640|-1.3493700|18.7635300|0.0130650|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Die Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies bedeutet, dass ein Teil des Währungsengagements gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert wird.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1713110|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11K57/de_AT|0.0000000|0.0101640||N|||N||10.0000000|0.0009590|21.0000000|0.0009600|44.0000000|0.0009600||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYM11L64|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1624490|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1461949|-0.0942627|-0.0556102|0.0468844|0.0456744|0.0450700|0.2739137|0.2026559|0.1542896|-0.8314538|-0.2043844|-0.1529735|1250|0.0002210|0.0101900|-1.3236830|18.0784920|0.0131840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Die Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies bedeutet, dass ein Teil des Währungsengagements gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert wird.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1718480|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYM11L64/de_AT|0.0000000|0.0101900||N|||N||10.0000000|0.0009570|21.0000000|0.0009580|44.0000000|0.0009580||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYVDRC61|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-UKdis|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1625200|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1274555|-0.0743656|-0.0348562|0.0701265|0.0687637|0.0680830|0.3015109|0.2288716|0.1795307|-0.8359517|-0.2033471|-0.1521067|1250|0.0003110|0.0101870|-1.4497900|19.2405310|0.0130580|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1717830|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYVDRC61/de_CH|0.0000000|0.0101870||N|||N||10.0000000|0.0009520|21.0000000|0.0009530|45.0000000|0.0009530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYVDRD78|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-UKdis|EUR|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1620500|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1414617|-0.0893909|-0.0506371|0.0521644|0.0509230|0.0503029|0.2794994|0.2081645|0.1597249|-0.8337662|-0.2023414|-0.1513458|1250|0.0002460|0.0101640|-1.3495460|18.7663780|0.0130650|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1712950|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYVDRD78/de_DE|0.0000000|0.0101640||N|||N||10.0000000|0.0009630|21.0000000|0.0009630|43.0000000|0.0009640||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BYVDRF92|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-UKdis|GBP|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1642390|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1253104|-0.0743046|-0.0363469|0.0644223|0.0630985|0.0624372|0.2847666|0.2159172|0.1689566|-0.8531002|-0.1961211|-0.1464032|1250|0.0002600|0.0103040|-1.2970630|21.6393680|0.0129590|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1719670|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BYVDRF92/de_CH|0.0000000|0.0103040||N|||N||10.0000000|0.0009610|21.0000000|0.0009620|43.0000000|0.0009620||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BZ2GTT26|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-UKdis|CHF|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1624340|N|||N||N|4|4|1|4.00||L|-0.1462406|-0.0943165|-0.0556702|0.0468079|0.0455979|0.0449934|0.2737945|0.2025507|0.1541934|-0.8314577|-0.2043834|-0.1529725|1250|0.0002210|0.0101890|-1.3239830|18.0859580|0.0131840|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|-0.0011160|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1718260|0.0021000|-0.0011160|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BZ2GTT26/de_CH|0.0000000|0.0101890||N|||N||10.0000000|0.0009610|21.0000000|0.0009620|43.0000000|0.0009620||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BKFB6K94|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2138530|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.2004368|-0.0865061|-0.0563376|0.0445128|0.0437346|0.0436234|0.3600577|0.1915716|0.1536352|-0.6229385|-0.2254659|-0.1826772|1250|0.0002010|0.0134860|-0.4801270|3.1839920|0.0172780|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0030000|0.0030000|0.0006680|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2120690|0.0030000|0.0006680|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BKFB6K94/de_AT|0.0000000|0.0134860||N|||N||38.0000000|0.0035950|160.0000000|0.0035960|297.0000000|0.0035960||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3Z3FS74|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1727040|N|||N||N|4|4|1|5.00||L|-0.1972672|-0.1200308|-0.0948027|-0.0012897|-0.0021679|-0.0023434|0.2371605|0.1298483|0.0986072|-0.7678812|-0.2132219|-0.1741049|1250|-0.0000210|0.0108750|-0.7139740|5.8133430|0.0149020|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0021000|0.0021000|0.0000400|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen aus Schwellenländern wie Brasilien, China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Mexiko, Russland, Südafrika und Taiwan. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1849830|0.0021000|0.0000400|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3Z3FS74/de_AT|0.0000000|0.0108750||N|||N||21.0000000|0.0021470|63.0000000|0.0021480|105.0000000|0.0021480||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8N07|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2114910|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1151177|-0.0196464|0.0118424|0.1307302|0.1288228|0.1284418|0.4329160|0.2961789|0.2563860|-0.9215277|-0.2169716|-0.1772133|1250|0.0004250|0.0132960|-0.9970240|15.6762900|0.0171000|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1996260|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8N07/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011520|58.0000000|0.0011530|116.0000000|0.0011530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8P21|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc|EUR|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2120300|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1159208|-0.0205642|0.0108863|0.1296291|0.1277230|0.1273421|0.4314216|0.2948651|0.2551237|-0.9215318|-0.2169724|-0.1772138|1250|0.0003990|0.0133300|-0.9986360|15.5514920|0.0172910|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2002000|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8P21/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011550|57.0000000|0.0011560|113.0000000|0.0011560||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8Q38|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-acc|CHF|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118700|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1721822|-0.0559628|-0.0251752|0.0790456|0.0771896|0.0769247|0.3959542|0.2268086|0.1884379|-0.9204451|-0.2004644|-0.1611809|1250|0.0003970|0.0133200|-0.9976340|15.6030410|0.0173830|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2000710|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8Q38/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011560|57.0000000|0.0011570|113.0000000|0.0011570||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8R45|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc|GBP|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118550|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1157947|-0.0204210|0.0110353|0.1297993|0.1278933|0.1275125|0.4316516|0.2950678|0.2553186|-0.9215305|-0.2169721|-0.1772136|1250|0.0004090|0.0133190|-0.9983280|15.6056340|0.0172270|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2004110|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8R45/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011540|57.0000000|0.0011550|114.0000000|0.0011550||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8S51|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-Ukdis|USD|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2113240|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1151177|-0.0196465|0.0118423|0.1307301|0.1288228|0.1284417|0.4329159|0.2961788|0.2563860|-0.9215277|-0.2169716|-0.1772133|1250|0.0004250|0.0132860|-0.9989420|15.7291960|0.0170470|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1994700|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8S51/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011520|58.0000000|0.0011530|116.0000000|0.0011530||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8T68|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-Ukdis|GBP|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118180|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1157947|-0.0204210|0.0110353|0.1297993|0.1278933|0.1275125|0.4316516|0.2950678|0.2553186|-0.9215305|-0.2169721|-0.1772136|1250|0.0004090|0.0133170|-0.9989270|15.6190740|0.0172590|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2003270|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8T68/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011540|57.0000000|0.0011550|114.0000000|0.0011550||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8V80|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-Ukdis|CHF|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2118240|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1722561|-0.0560423|-0.0252563|0.0789630|0.0771037|0.0768383|0.3958453|0.2267117|0.1883436|-0.9204508|-0.2004660|-0.1611819|1250|0.0003970|0.0133170|-1.0006510|15.6151550|0.0173010|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2000370|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8V80/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011560|57.0000000|0.0011570|113.0000000|0.0011570||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BMBX8W97|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-Ukdis|EUR|2022-08-12|2|XL41|N|252|0.2119420|N|||N||N|5|5|1|7||L|-0.1159208|-0.0205642|0.0108863|0.1296291|0.1277230|0.1273421|0.4314216|0.2948651|0.2551237|-0.9215318|-0.2169724|-0.1772138|1250|0.0003990|0.0133250|-0.9977710|15.5752040|0.0172950|0.0500000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0012000|0.0012000|0.0000000|N||N||deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.2001280|0.0012000|0.0000000|2|||https://docs.publifund.com/kiid/IE00BMBX8W97/de_DE||||N|||N||13.0000000|0.0011550|57.0000000|0.0011560|113.0000000|0.0011560||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B3SC9K16|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2077860|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1191503|-0.0559151|-0.0083432|0.1194017|0.1180115|0.1173170|0.4109947|0.3185880|0.2563344|-0.9092066|-0.2581246|-0.1962686|1250|0.0004380|0.0130600|-1.0320340|16.5973850|0.0170570|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0015000|0.0015000|0.0004420|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von US-Unternehmen. Er ist gut diversifiziert und umfasst US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.msci.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1994670|0.0015000|0.0004420|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B3SC9K16/de_AT|0.0000000|0.0130600||N|||N||20.0000000|0.0018620|43.0000000|0.0018630|94.0000000|0.0018630||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00B4JY5R22|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.2059590|N|||N||N|5|5|1|4.00||L|-0.1151628|-0.0513738|-0.0033766|0.1254553|0.1241038|0.1234287|0.4202531|0.3267956|0.2638721|-0.9088132|-0.2577578|-0.1959871|1250|0.0004380|0.0129470|-1.0025870|16.8777340|0.0166200|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0019000|0.0019000|0.0050840|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.|Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens S&P 500 (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, London Branch, («ÃÛ¶¹ÊÓƵ») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht ÃÛ¶¹ÊÓƵ die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit ÃÛ¶¹ÊÓƵ umgetauscht wird; dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von US-Unternehmen. Er ist gut diversifiziert und umfasst US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index finden sich auf der Webseite www.standardandpoors.com. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.|Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1967940|0.0019000|0.0050840|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00B4JY5R22/de_AT|0.0000000|0.0129470||N|||N||74.0000000|0.0066950|153.0000000|0.0066990|335.0000000|0.0067000||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHX39|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1848140|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1292870|-0.0463960|-0.0192513|0.0826681|0.0808698|0.0805106|0.3352403|0.2217809|0.1884722|-0.8959552|-0.1898144|-0.1540111|1250|0.0003570|0.0116030|-1.2063840|19.2342320|0.0146540|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|6|0.1701020|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHX39/de_AT||||N|||N||30.0000000|0.0028080|97.0000000|0.0028100|173.0000000|0.0028100||||||
Lantern Structured Asset Management Limited||IE00BLDGHF56|1|ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc|USD|2022-08-12|2|CH41|N|252|0.1214220|N|||N||N|4|4|1|5||L|-0.1155451|-0.0782424|-0.0506311|0.0220406|0.0209387|0.0203882|0.1726909|0.1267928|0.0947793|-0.8392595|-0.1492969|-0.1099310|1250|0.0001350|0.0075970|-1.5856580|47.4568260|0.0095750|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|0.0000000|N|0.0029000|0.0029000|0.0000000|N||N|0.0000000|deu|N|Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.||Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.|Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.|Dieses Produkt ist ein Anteil eines Anlagefonds in Vertragsform gemäss irischem Gesetz.|N|||||||||Y|Y|4|0.0998660|0.0029000|0.0000000|2||0.0000000|https://docs.publifund.com/kiid/IE00BLDGHF56/de_AT||||N|||N||29.0000000|0.0028650|90.0000000|0.0028670|154.0000000|0.0028670||||||